大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,010,838 | 5,316,875 |
| 株式 | 1,082,032,600 | 820,214,800 |
| 流動資産計 | 1,089,043,438 | 825,531,675 |
| 資産の部合計 | 1,089,043,438 | 825,531,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,549 | － |
| 未払解約金 | 79,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,743 | 247,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,059 | 3,704,061 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 17,015 | 14,762 |
| 流動負債計 | 4,824,833 | 3,965,884 |
| 負債の部合計 | 4,824,833 | 3,965,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,099,420 | 443,775,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,119,185 | 377,790,762 |
| （分配準備積立金） | 385,022,481 | 366,932,710 |
| 元本等合計 | 1,084,218,605 | 821,565,791 |
| 純資産の部合計 | 1,084,218,605 | 821,565,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,043,438 | 825,531,675 |
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