大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,388,474 | 3,621,340 |
| 株式 | 1,025,320,000 | 1,012,475,600 |
| 未収入金 | － | 962,684 |
| 流動資産計 | 1,030,708,474 | 1,017,059,624 |
| 資産の部合計 | 1,030,708,474 | 1,017,059,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,444,775 |
| 未払収益分配金 | 203,792 | － |
| 未払解約金 | － | 1,594,609 |
| 未払受託者報酬 | 263,294 | 1,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,314 | 21,981 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 15,738 | 87 |
| 流動負債計 | 4,426,145 | 3,062,922 |
| 負債の部合計 | 4,426,145 | 3,062,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,584,929 | 400,390,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 618,697,400 | 613,606,060 |
| （分配準備積立金） | 330,825,322 | 299,698,388 |
| 元本等合計 | 1,026,282,329 | 1,013,996,702 |
| 純資産の部合計 | 1,026,282,329 | 1,013,996,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,708,474 | 1,017,059,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
