大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,036,555 | 5,372,656 |
| 株式 | 970,783,200 | 1,023,720,000 |
| 流動資産計 | 975,819,755 | 1,029,092,656 |
| 資産の部合計 | 975,819,755 | 1,029,092,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,675 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,447 | 267,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,713 | 4,009,894 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 15,561 | 15,989 |
| 流動負債計 | 4,391,400 | 4,293,373 |
| 負債の部合計 | 4,391,400 | 4,293,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,351,865 | 413,387,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,076,490 | 611,411,543 |
| （分配準備積立金） | 293,439,059 | 271,535,034 |
| 元本等合計 | 971,428,355 | 1,024,799,283 |
| 純資産の部合計 | 971,428,355 | 1,024,799,283 |
| 負債・純資産合計 | 975,819,755 | 1,029,092,656 |
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