大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,960,229 | 5,239,944 |
| 株式 | 912,083,200 | 962,760,000 |
| 未収入金 | 1,245,190 | 443,105 |
| 流動資産計 | 919,288,619 | 968,443,049 |
| 資産の部合計 | 919,288,619 | 968,443,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 411,235 | － |
| 未払収益分配金 | 207,785 | － |
| 未払解約金 | 1,279,028 | 723,150 |
| 未払受託者報酬 | 269,913 | 255,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,441 | 3,827,353 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 16,137 | 15,251 |
| 流動負債計 | 6,227,541 | 4,820,922 |
| 負債の部合計 | 6,227,541 | 4,820,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,571,678 | 419,658,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,489,400 | 543,963,793 |
| （分配準備積立金） | 255,811,358 | 238,963,767 |
| 元本等合計 | 913,061,078 | 963,622,127 |
| 純資産の部合計 | 913,061,078 | 963,622,127 |
| 負債・純資産合計 | 919,288,619 | 968,443,049 |
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