大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,920,860 | 5,619,242 |
| 株式 | 968,852,000 | 1,152,930,200 |
| 未収入金 | － | 1,661,153 |
| 流動資産計 | 973,772,860 | 1,160,210,595 |
| 資産の部合計 | 973,772,860 | 1,160,210,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,598 | － |
| 未払解約金 | － | 2,367,573 |
| 未払受託者報酬 | 277,237 | 261,243 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,519 | 3,909,187 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 16,574 | 15,609 |
| 流動負債計 | 4,641,935 | 6,553,623 |
| 負債の部合計 | 4,641,935 | 6,553,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,197,973 | 391,722,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,932,952 | 761,934,269 |
| （分配準備積立金） | 230,730,087 | 206,141,022 |
| 元本等合計 | 969,130,925 | 1,153,656,972 |
| 純資産の部合計 | 969,130,925 | 1,153,656,972 |
| 負債・純資産合計 | 973,772,860 | 1,160,210,595 |
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