大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,676,463 | 6,642,921 |
| 株式 | 1,042,641,000 | 1,208,586,900 |
| 未収入金 | － | 1,259,186 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 1,050,317,463 | 1,216,489,022 |
| 資産の部合計 | 1,050,317,463 | 1,216,489,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,451 | － |
| 未払解約金 | 2,140,140 | 1,864,564 |
| 未払受託者報酬 | 299,172 | 319,364 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,398 | 4,701,664 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,890 | 19,104 |
| 流動負債計 | 7,080,052 | 6,904,696 |
| 負債の部合計 | 7,080,052 | 6,904,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,902,062 | 362,373,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,335,349 | 847,211,195 |
| （分配準備積立金） | 289,483,652 | 270,579,286 |
| 元本等合計 | 1,043,237,411 | 1,209,584,326 |
| 純資産の部合計 | 1,043,237,411 | 1,209,584,326 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,317,463 | 1,216,489,022 |
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