大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2016年3月9日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月17日至 2014年12月15日	自 2014年12月16日至 2015年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,986,000	16,608,000
受取利息	2,702	2,017
有価証券売買等損益	161,913,525	109,537,353
その他収益	163	144
営業収益合計	175,902,390	126,147,514
営業費用
受託者報酬	352,787	395,156
委託者報酬	5,291,602	5,927,210
その他費用	21,051	23,585
営業費用合計	5,665,440	6,345,951
営業利益又は営業損失（△）	170,236,950	119,801,563
経常利益又は経常損失（△）	170,236,950	119,801,563
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	170,236,950	119,801,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,927,431	7,940,265
中間剰余金又は中間欠損金（△）	294,176,321	404,946,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,611,123	41,019,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,611,123	41,019,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,226,399	41,919,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,226,399	41,919,187
分配金	196,363	191,037