大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2017年3月8日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月16日至 2015年12月14日	自 2015年12月15日至 2016年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,608,000	18,529,000
受取利息	2,017	154
有価証券売買等損益	109,537,353	105,187,882
その他収益	144	159
営業収益合計	126,147,514	123,717,195
営業費用
支払利息	－	2,097
受託者報酬	395,156	449,498
委託者報酬	5,927,210	6,742,393
その他費用	23,585	26,844
営業費用合計	6,345,951	7,220,832
営業利益又は営業損失（△）	119,801,563	116,496,363
経常利益又は経常損失（△）	119,801,563	116,496,363
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	119,801,563	116,496,363
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,940,265	6,557,178
中間剰余金又は中間欠損金（△）	404,946,531	541,722,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,019,136	82,601,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,019,136	82,601,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,919,187	55,565,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,919,187	55,565,740
分配金	191,037	199,343