大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,184,260 | 6,957,107 |
| 株式 | 786,359,000 | 939,112,800 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 790,543,268 | 946,069,907 |
| 資産の部合計 | 790,543,268 | 946,069,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,037 | 199,343 |
| 未払解約金 | － | 1,624,821 |
| 未払受託者報酬 | 207,424 | 238,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,280 | 3,583,185 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 12,383 | 14,269 |
| 流動負債計 | 3,522,124 | 5,660,510 |
| 負債の部合計 | 3,522,124 | 5,660,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,074,613 | 398,686,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,946,531 | 541,722,618 |
| （分配準備積立金） | 299,027,732 | 371,124,813 |
| 元本等合計 | 787,021,144 | 940,409,397 |
| 純資産の部合計 | 787,021,144 | 940,409,397 |
| 負債・純資産合計 | 790,543,268 | 946,069,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
