大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,397,803 | 7,010,838 |
| 株式 | 982,440,300 | 1,082,032,600 |
| 未収入金 | 4,487,332 | － |
| 流動資産計 | 992,325,435 | 1,089,043,438 |
| 資産の部合計 | 992,325,435 | 1,089,043,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,700 | 202,549 |
| 未払解約金 | 3,914,730 | 79,455 |
| 未払受託者報酬 | 253,986 | 284,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,746 | 4,241,059 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 15,181 | 17,015 |
| 流動負債計 | 8,193,347 | 4,824,833 |
| 負債の部合計 | 8,193,347 | 4,824,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,401,631 | 405,099,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,730,457 | 679,119,185 |
| （分配準備積立金） | 360,079,983 | 385,022,481 |
| 元本等合計 | 984,132,088 | 1,084,218,605 |
| 純資産の部合計 | 984,132,088 | 1,084,218,605 |
| 負債・純資産合計 | 992,325,435 | 1,089,043,438 |
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