大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,388,474 | 5,036,555 |
| 株式 | 1,025,320,000 | 970,783,200 |
| 流動資産計 | 1,030,708,474 | 975,819,755 |
| 資産の部合計 | 1,030,708,474 | 975,819,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,792 | 209,675 |
| 未払受託者報酬 | 263,294 | 260,447 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,314 | 3,905,713 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 15,738 | 15,561 |
| 流動負債計 | 4,426,145 | 4,391,400 |
| 負債の部合計 | 4,426,145 | 4,391,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,584,929 | 419,351,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 618,697,400 | 552,076,490 |
| （分配準備積立金） | 330,825,322 | 293,439,059 |
| 元本等合計 | 1,026,282,329 | 971,428,355 |
| 純資産の部合計 | 1,026,282,329 | 971,428,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,708,474 | 975,819,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
