純資産
個別
- 2020年12月14日
- 9億7142万
- 2021年12月14日 -6.01%
- 9億1306万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2022/03/10 9:05
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/03/10 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 39,486,534 単位型株式投資信託 194 782,637 追加型公社債投資信託 14 6,381,492 単位型公社債投資信託 510 1,574,766 合計 1,709 48,225,429 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/03/10 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通して毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/03/10 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #5 投資制限（連結）
- 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。2022/03/10 9:05
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/10 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,952,825 1.25 合計(純資産総額) 870,176,625 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 859,223,800 98.74 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,952,825 1.25 合計(純資産総額) 870,176,625 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/10 9:05
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/10 9:05
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/10 9:05
e border="0">2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2012年12月14日) 476 476 1.1289 1.1294 第2計算期間 (2013年12月16日) 605 605 1.3554 1.3559 第3計算期間 (2014年12月15日) 686 687 1.7491 1.7496 第4計算期間 (2015年12月14日) 787 787 2.0599 2.0604 第5計算期間 (2016年12月14日) 940 940 2.3588 2.3593 第6計算期間 (2017年12月14日) 984 984 2.4640 2.4645 第7計算期間 (2018年12月14日) 1,084 1,084 2.6764 2.6769 第8計算期間 (2019年12月16日) 1,026 1,026 2.5180 2.5185 第9計算期間 (2020年12月14日) 971 971 2.3165 2.3170 第10計算期間 (2021年12月14日) 913 913 2.1971 2.1976 2021年 1月末日 982 ― 2.3307 ― 2月末日 926 ― 2.2102 ― 3月末日 1,010 ― 2.4505 ― 4月末日 911 ― 2.1964 ― 5月末日 988 ― 2.3552 ― 6月末日 1,001 ― 2.4265 ― 7月末日 945 ― 2.2924 ― 8月末日 993 ― 2.4606 ― 9月末日 1,012 ― 2.5165 ― 10月末日 961 ― 2.3732 ― 11月末日 894 ― 2.1821 ― 12月末日 918 ― 2.2181 ― 2022年 1月末日 870 ― 2.0860 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/03/10 9:05
e border="0">2022年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 872,827,350 円 Ⅱ 負債総額 2,650,725 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 870,176,625 円 Ⅳ 発行済口数 417,145,876 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0860 円 Ⅰ 資産総額 872,827,350 円 Ⅱ 負債総額 2,650,725 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 870,176,625 円 Ⅳ 発行済口数 417,145,876 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0860 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/03/10 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- 2022/03/10 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。2022/03/10 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/03/10 9:05
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 アース製薬 8,200 6,470.00 53,054,000 大塚ホールディングス 206,200 4,166.00 859,029,200 小計 銘柄数:2 912,083,200 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 912,083,200 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年12月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
