大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2025年3月13日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/15-2024/12/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月15日至 2023年12月14日	自 2023年12月15日至 2024年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,979,000	23,271,200
受取利息	1	9,235
有価証券売買等損益	166,432,180	624,522,539
その他収益	108	80
営業収益合計	187,411,289	647,803,054
営業費用
支払利息	1,572	40
受託者報酬	560,415	760,757
委託者報酬	8,349,585	10,995,666
その他費用	33,499	45,528
営業費用合計	8,945,071	11,801,991
営業利益又は営業損失（△）	178,466,218	636,001,063
経常利益又は経常損失（△）	178,466,218	636,001,063
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	178,466,218	636,001,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,793,736	38,439,280
中間剰余金又は中間欠損金（△）	678,335,349	1,360,052,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,803,618	171,063,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,803,618	171,063,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,891,252	86,720,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,891,252	86,720,060
分配金	182,451	188,529