大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2026年3月12日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/12/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月15日至 2024年12月16日	自 2024年12月17日至 2025年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,271,200	26,399,000
受取利息	9,235	27,983
有価証券売買等損益	624,522,539	106,648,381
その他収益	80	164
営業収益合計	647,803,054	133,075,528
営業費用
支払利息	40	－
受託者報酬	760,757	863,750
委託者報酬	10,995,666	12,325,423
その他費用	45,528	51,702
営業費用合計	11,801,991	13,240,875
営業利益又は営業損失（△）	636,001,063	119,834,653
経常利益又は経常損失（△）	636,001,063	119,834,653
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	636,001,063	119,834,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,439,280	-18,897,177
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,360,052,473	1,474,891,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,063,930	127,461,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,063,930	127,461,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,720,060	151,354,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,720,060	151,354,762
分配金	188,529	－