大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,313,699 | 7,732,180 |
| 株式 | 1,735,442,000 | 1,849,861,800 |
| 未収入金 | 2,595,773 | － |
| 未収利息 | 54 | 103 |
| 流動資産計 | 1,746,351,526 | 1,857,594,083 |
| 資産の部合計 | 1,746,351,526 | 1,857,594,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,529 | － |
| 未払解約金 | 2,289,414 | － |
| 未払受託者報酬 | 441,393 | 441,766 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,002 | 6,291,319 |
| その他未払費用 | 26,424 | 26,446 |
| 流動負債計 | 9,239,762 | 6,759,531 |
| 負債の部合計 | 9,239,762 | 6,759,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,059,291 | 375,943,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,360,052,473 | 1,474,891,193 |
| （分配準備積立金） | 853,163,592 | 902,500,179 |
| 元本等合計 | 1,737,111,764 | 1,850,834,552 |
| 純資産の部合計 | 1,737,111,764 | 1,850,834,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,351,526 | 1,857,594,083 |
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