有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月14日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | アース製薬 | 7,000 | 5,230.00 | 36,610,000 | |
| 大塚ホールディングス | 194,100 | 5,386.00 | 1,045,422,600 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 1,082,032,600 | ||||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,082,032,600 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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