有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/12/15-2022/12/14)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月14日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | アース製薬 | 8,000 | 5,230.00 | 41,840,000 | |
| 大塚ホールディングス | 201,000 | 4,612.00 | 927,012,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 968,852,000 | ||||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | |||||
| 合計 | 968,852,000 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2022年12月14日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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