有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通して毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

<純資産総額>	<信託報酬率>
10億円以下の部分	年0.864%(税抜 年0.80%)
10億円超50億円以下の部分	年0.756%(税抜 年0.70%)
50億円超の部分	年0.648%(税抜 年0.60%)

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
10億円以下の部分	年0.40%	年0.35%	年0.05%
10億円超50億円以下の部分	年0.35%	年0.30%	年0.05%
50億円超の部分	年0.30%	年0.25%	年0.05%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等