有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通して毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	10億円以下 の部分	10億円超 50億円以下 の部分	50億円超 の部分
信託報酬率	年0.88% (税抜年0.80%)	年0.77% (税抜年0.70%)	年0.66% (税抜年0.60%)
委託会社	年0.40%	年0.35%	年0.30%
販売会社	年0.35%	年0.30%	年0.25%
受託会社	年0.05%	年0.05%	年0.05%

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等