JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01

JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2013年1月16日: 4億9017万

個別

2013年1月16日: 4億9017万
2013年7月16日 +32.27%: 6億4835万
2014年1月16日 +56.82%: 10億1675万
2014年7月16日 -80.67%: 1億9651万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

	第1期(自平成24年1月17日至平成25年1月16日)	第2期(自平成25年1月17日至平成26年1月16日)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	490,178,841	1,016,756,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	490,178,841	1,016,756,064
分配金	※2 64,995,060	※2 7,148,340

2014/04/15 9:05

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