JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 642,051,491 |
| 社債券 | 12,276,183,417 |
| 派生商品評価勘定 | 419,248,733 |
| 未収入金 | 484,694,358 |
| 未収利息 | 92,422,791 |
| 前払費用 | 933,073 |
| 流動資産合計 | 13,915,533,863 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,915,533,863 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,484,766,929 |
| 未払収益分配金 | 64,995,060 |
| 未払解約金 | 169,716,376 |
| 未払受託者報酬 | 5,053,524 |
| 未払委託者報酬 | 151,605,721 |
| その他未払費用 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,877,712,610 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,877,712,610 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,832,510,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,205,311,253 |
| 元本等合計 | 12,037,821,253 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,037,821,253 |
| 負債純資産合計 | 13,915,533,863 |
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