JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2014年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 8,005,675 |
| コール・ローン | 642,051,491 | 416,775,505 |
| 社債券 | 12,276,183,417 | 3,988,264,912 |
| 派生商品評価勘定 | 419,248,733 | 11,233,362 |
| 未収入金 | 484,694,358 | － |
| 未収利息 | 92,422,791 | 22,381,418 |
| 前払費用 | 933,073 | 628,465 |
| 流動資産計 | 13,915,533,863 | 4,447,289,337 |
| 資産の部合計 | 13,915,533,863 | 4,447,289,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,484,766,929 | 91,390,325 |
| 未払収益分配金 | 64,995,060 | 7,148,340 |
| 未払解約金 | 169,716,376 | 2,981,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,053,524 | 1,444,739 |
| 未払委託者報酬 | 151,605,721 | 43,342,213 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 577,830 |
| 流動負債計 | 1,877,712,610 | 146,884,447 |
| 負債の部合計 | 1,877,712,610 | 146,884,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,311,253 | 726,234,890 |
| 元本 | 10,832,510,000 | 3,574,170,000 |
| 元本等合計 | 12,037,821,253 | 4,300,404,890 |
| 純資産の部合計 | 12,037,821,253 | 4,300,404,890 |
| 負債・純資産合計 | 13,915,533,863 | 4,447,289,337 |
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