JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月17日 至 2013年1月16日 | 自 2013年1月17日 至 2014年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,030,663,626 | 262,088,877 |
| 有価証券売買等損益 | 2,866,776,780 | 408,822,122 |
| 為替差損益 | -245,336,708 | -100,310,225 |
| その他収益 | － | 96,355,001 |
| 営業収益合計 | 3,652,103,698 | 666,955,775 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 1,390,719,645 | － |
| 受託者報酬 | 15,860,181 | 3,788,791 |
| 委託者報酬 | 475,805,396 | 113,663,695 |
| その他費用 | 9,233,322 | 4,675,248 |
| 営業費用合計 | 1,891,618,544 | 122,127,734 |
| 全事業営業利益 | 1,760,485,154 | 544,828,041 |
| 当期経常利益 | 1,760,485,154 | 544,828,041 |
| 当年度純利益 | 1,760,485,154 | 544,828,041 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 490,178,841 | 1,016,756,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 490,178,841 | 1,016,756,064 |
| 分配金 | 64,995,060 | 7,148,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,311,253 | 726,234,890 |
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