JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,447,289,337 | 3,342,691,728 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,447,289,337 | 3,342,691,728 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,005,675 | 8,681,193 |
| コール・ローン | 416,775,505 | 743,962,422 |
| 社債券 | 3,988,264,912 | 2,567,091,459 |
| 派生商品評価勘定 | 11,233,362 | 2,271,313 |
| 未収利息 | 22,381,418 | 20,042,487 |
| 前払費用 | 628,465 | 642,854 |
| 流動資産計 | 4,447,289,337 | 3,342,691,728 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 146,884,447 | 32,014,277 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,390,325 | － |
| 未払収益分配金 | 7,148,340 | － |
| 未払解約金 | 2,981,000 | 614,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,739 | 999,989 |
| 未払委託者報酬 | 43,342,213 | 29,999,508 |
| その他未払費用 | 577,830 | 399,930 |
| 流動負債計 | 146,884,447 | 32,014,277 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,300,404,890 | 3,310,677,451 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,574,170,000 | 2,666,760,000 |
| 元本等合計 | 4,300,404,890 | 3,310,677,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,234,890 | 643,917,451 |
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