JPMグローバル高利回りCBファンド2012-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月17日 至 2013年7月16日 | 自 2014年1月17日 至 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 151,304,006 | 47,955,411 |
| 有価証券売買等損益 | 265,751,129 | 91,695,026 |
| 為替差損益 | -77,454,449 | 1,697,014 |
| その他収益 | 89,637,390 | 5,186,923 |
| 営業収益合計 | 429,238,076 | 146,534,374 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,344,052 | 999,989 |
| 委託者報酬 | 70,321,482 | 29,999,508 |
| その他費用 | 2,930,470 | 1,338,331 |
| 営業費用合計 | 75,596,004 | 32,337,828 |
| 全事業営業利益 | 353,642,072 | 114,196,546 |
| 当期経常利益 | 353,642,072 | 114,196,546 |
| 当年度純利益 | 353,642,072 | 114,196,546 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,597,604 | 643,917,451 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,355,721 | 196,513,985 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,355,721 | 196,513,985 |
| 分配金 | － | － |
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