- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月17日-平成26年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年2月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 1,378,004,263 | 32.83 |
| ドイツ | 311,692,681 | 7.43 | |
| フランス | 499,842,540 | 11.91 | |
| イギリス | 1,214,406,416 | 28.94 | |
| オランダ | 42,632,362 | 1.02 | |
| ベルギー | 40,696,852 | 0.97 | |
| ポルトガル | 116,036,497 | 2.76 | |
| 小計 | 3,603,311,611 | 85.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 593,615,623 | 14.14 |
| 合計(純資産総額) | 4,196,927,234 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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