半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月17日-平成27年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 969,141,081 | 30.43 |
| ドイツ | 307,086,004 | 9.64 | |
| フランス | 289,983,979 | 9.11 | |
| オランダ | 69,378,784 | 2.18 | |
| ベルギー | 40,481,157 | 1.27 | |
| ポルトガル | 116,227,127 | 3.65 | |
| イギリス | 783,855,983 | 24.61 | |
| 小計 | 2,576,154,115 | 80.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 608,578,909 | 19.11 |
| 合計(純資産総額) | 3,184,733,024 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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