明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,733 | 1,256,619 |
| 親投資信託受益証券 | 12,281,469 | 68,775,086 |
| 未収入金 | － | 360,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 12,490,202 | 70,391,706 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,490,202 | 70,391,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,918 | 376,043 |
| 未払受託者報酬 | 4,027 | 26,450 |
| 未払委託者報酬 | 77,968 | 512,280 |
| その他未払費用 | 192 | 1,589 |
| 流動負債合計 | 99,105 | 916,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,105 | 916,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,233,029 | 38,521,988 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,158,068 | 30,953,356 |
| （分配準備積立金） | 1,096,916 | 10,028,597 |
| 元本等合計 | 12,391,097 | 69,475,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,391,097 | 69,475,344 |
| 負債純資産合計 | 12,490,202 | 70,391,706 |
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