明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,256,619 | 6,531,004 |
| 親投資信託受益証券 | 68,775,086 | 290,762,359 |
| 未収入金 | 360,000 | 570,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 70,391,706 | 297,863,365 |
| 資産の部合計 | 70,391,706 | 297,863,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 376,043 | 2,504,596 |
| 未払受託者報酬 | 26,450 | 83,606 |
| 未払委託者報酬 | 512,280 | 1,619,869 |
| その他未払費用 | 1,589 | 5,164 |
| 流動負債計 | 916,362 | 4,213,235 |
| 負債の部合計 | 916,362 | 4,213,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,521,988 | 139,462,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,953,356 | 154,188,032 |
| （分配準備積立金） | 10,028,597 | 23,501,388 |
| 元本等合計 | 69,475,344 | 293,650,130 |
| 純資産の部合計 | 69,475,344 | 293,650,130 |
| 負債・純資産合計 | 70,391,706 | 297,863,365 |
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