明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,531,004 | 9,690,347 |
| 親投資信託受益証券 | 290,762,359 | 440,492,253 |
| 未収入金 | 570,000 | 13,390,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 297,863,365 | 463,572,602 |
| 資産の部合計 | 297,863,365 | 463,572,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,504,596 | 16,954,082 |
| 未払受託者報酬 | 83,606 | 139,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,869 | 2,705,350 |
| その他未払費用 | 5,164 | 8,669 |
| 流動負債計 | 4,213,235 | 19,807,739 |
| 負債の部合計 | 4,213,235 | 19,807,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,462,098 | 186,380,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,188,032 | 257,384,771 |
| （分配準備積立金） | 23,501,388 | 12,058,130 |
| 元本等合計 | 293,650,130 | 443,764,863 |
| 純資産の部合計 | 293,650,130 | 443,764,863 |
| 負債・純資産合計 | 297,863,365 | 463,572,602 |
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