明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,403,348 |
| コール・ローン | 13,176,288 | － |
| 親投資信託受益証券 | 527,836,023 | 715,855,623 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 541,012,314 | 720,258,971 |
| 資産の部合計 | 541,012,314 | 720,258,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,534,670 | 2,690,677 |
| 未払受託者報酬 | 212,818 | 1,678 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,228 | 32,519 |
| その他未払費用 | 13,245 | 1,272 |
| 流動負債計 | 7,883,961 | 2,726,146 |
| 負債の部合計 | 7,883,961 | 2,726,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,603,734 | 307,162,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,524,619 | 410,369,951 |
| （分配準備積立金） | 30,319,798 | 24,535,924 |
| 元本等合計 | 533,128,353 | 717,532,825 |
| 純資産の部合計 | 533,128,353 | 717,532,825 |
| 負債・純資産合計 | 541,012,314 | 720,258,971 |
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