明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,355,029 | 19,786,640 |
| 親投資信託受益証券 | 792,061,627 | 995,153,711 |
| 未収入金 | 1,050,000 | － |
| 流動資産計 | 809,466,656 | 1,014,940,351 |
| 資産の部合計 | 809,466,656 | 1,014,940,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,130,815 | 7,315,951 |
| 未払受託者報酬 | 307,535 | 365,486 |
| 未払委託者報酬 | 5,958,475 | 7,081,240 |
| その他未払費用 | 20,163 | 24,101 |
| 流動負債計 | 13,416,988 | 14,786,778 |
| 負債の部合計 | 13,416,988 | 14,786,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,849,128 | 381,031,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,200,540 | 619,121,963 |
| （分配準備積立金） | 31,659,218 | 23,255,762 |
| 元本等合計 | 796,049,668 | 1,000,153,573 |
| 純資産の部合計 | 796,049,668 | 1,000,153,573 |
| 負債・純資産合計 | 809,466,656 | 1,014,940,351 |
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