明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,280,342 | 50,493,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,385,664 | 2,845,934,690 |
| 流動資産計 | 1,982,666,006 | 2,896,428,480 |
| 資産の部合計 | 1,982,666,006 | 2,896,428,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,378,502 | 13,610,217 |
| 未払受託者報酬 | 594,349 | 1,099,300 |
| 未払委託者報酬 | 11,515,574 | 21,298,849 |
| その他未払費用 | 39,806 | 72,499 |
| 流動負債計 | 16,528,231 | 36,080,865 |
| 負債の部合計 | 16,528,231 | 36,080,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,788,605 | 795,622,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,349,170 | 2,064,724,962 |
| （分配準備積立金） | 395,370,286 | 252,713,131 |
| 元本等合計 | 1,966,137,775 | 2,860,347,615 |
| 純資産の部合計 | 1,966,137,775 | 2,860,347,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,666,006 | 2,896,428,480 |
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