明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,939,331 | 38,142,861 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,533,867 | 2,422,179,504 |
| 流動資産計 | 2,896,473,198 | 2,460,322,365 |
| 資産の部合計 | 2,896,473,198 | 2,460,322,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,046,703 | 3,540,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,534 | 1,093,087 |
| 未払委託者報酬 | 24,306,471 | 21,178,632 |
| その他未払費用 | 81,817 | 71,598 |
| 流動負債計 | 31,689,525 | 25,883,980 |
| 負債の部合計 | 31,689,525 | 25,883,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,364,775 | 814,844,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,008,418,898 | 1,619,593,501 |
| （分配準備積立金） | 184,221,612 | 143,384,048 |
| 元本等合計 | 2,864,783,673 | 2,434,438,385 |
| 純資産の部合計 | 2,864,783,673 | 2,434,438,385 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,473,198 | 2,460,322,365 |
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