明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,355,029 |
| コール・ローン | 13,176,288 | － |
| 親投資信託受益証券 | 527,836,023 | 792,061,627 |
| 未収入金 | － | 1,050,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 541,012,314 | 809,466,656 |
| 資産の部合計 | 541,012,314 | 809,466,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,534,670 | 7,130,815 |
| 未払受託者報酬 | 212,818 | 307,535 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,228 | 5,958,475 |
| その他未払費用 | 13,245 | 20,163 |
| 流動負債計 | 7,883,961 | 13,416,988 |
| 負債の部合計 | 7,883,961 | 13,416,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,603,734 | 345,849,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,524,619 | 450,200,540 |
| （分配準備積立金） | 30,319,798 | 31,659,218 |
| 元本等合計 | 533,128,353 | 796,049,668 |
| 純資産の部合計 | 533,128,353 | 796,049,668 |
| 負債・純資産合計 | 541,012,314 | 809,466,656 |
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