明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,355,029 | 26,280,342 |
| 親投資信託受益証券 | 792,061,627 | 1,956,385,664 |
| 未収入金 | 1,050,000 | － |
| 流動資産計 | 809,466,656 | 1,982,666,006 |
| 資産の部合計 | 809,466,656 | 1,982,666,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,130,815 | 4,378,502 |
| 未払受託者報酬 | 307,535 | 594,349 |
| 未払委託者報酬 | 5,958,475 | 11,515,574 |
| その他未払費用 | 20,163 | 39,806 |
| 流動負債計 | 13,416,988 | 16,528,231 |
| 負債の部合計 | 13,416,988 | 16,528,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,849,128 | 578,788,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,200,540 | 1,387,349,170 |
| （分配準備積立金） | 31,659,218 | 395,370,286 |
| 元本等合計 | 796,049,668 | 1,966,137,775 |
| 純資産の部合計 | 796,049,668 | 1,966,137,775 |
| 負債・純資産合計 | 809,466,656 | 1,982,666,006 |
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