明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,280,342 | 45,939,331 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,385,664 | 2,850,533,867 |
| 流動資産計 | 1,982,666,006 | 2,896,473,198 |
| 資産の部合計 | 1,982,666,006 | 2,896,473,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,378,502 | 6,046,703 |
| 未払受託者報酬 | 594,349 | 1,254,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,515,574 | 24,306,471 |
| その他未払費用 | 39,806 | 81,817 |
| 流動負債計 | 16,528,231 | 31,689,525 |
| 負債の部合計 | 16,528,231 | 31,689,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,788,605 | 856,364,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,349,170 | 2,008,418,898 |
| （分配準備積立金） | 395,370,286 | 184,221,612 |
| 元本等合計 | 1,966,137,775 | 2,864,783,673 |
| 純資産の部合計 | 1,966,137,775 | 2,864,783,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,666,006 | 2,896,473,198 |
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