明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,939,331 | 39,391,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,533,867 | 2,461,112,094 |
| 未収入金 | － | 6,810,000 |
| 流動資産計 | 2,896,473,198 | 2,507,313,736 |
| 資産の部合計 | 2,896,473,198 | 2,507,313,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,046,703 | 12,841,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,534 | 1,026,174 |
| 未払委託者報酬 | 24,306,471 | 19,882,023 |
| その他未払費用 | 81,817 | 67,102 |
| 流動負債計 | 31,689,525 | 33,817,139 |
| 負債の部合計 | 31,689,525 | 33,817,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,364,775 | 770,356,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,008,418,898 | 1,703,139,664 |
| （分配準備積立金） | 184,221,612 | 109,571,359 |
| 元本等合計 | 2,864,783,673 | 2,473,496,597 |
| 純資産の部合計 | 2,864,783,673 | 2,473,496,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,473,198 | 2,507,313,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
