明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,391,642 | 67,194,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,112,094 | 2,818,795,539 |
| 未収入金 | 6,810,000 | － |
| 流動資産計 | 2,507,313,736 | 2,885,989,727 |
| 資産の部合計 | 2,507,313,736 | 2,885,989,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,841,840 | 29,423,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,174 | 1,113,487 |
| 未払委託者報酬 | 19,882,023 | 21,573,789 |
| その他未払費用 | 67,102 | 73,922 |
| 流動負債計 | 33,817,139 | 52,184,459 |
| 負債の部合計 | 33,817,139 | 52,184,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,356,933 | 732,577,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,139,664 | 2,101,227,939 |
| （分配準備積立金） | 109,571,359 | 476,151,432 |
| 元本等合計 | 2,473,496,597 | 2,833,805,268 |
| 純資産の部合計 | 2,473,496,597 | 2,833,805,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,313,736 | 2,885,989,727 |
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