明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,194,188 | 43,231,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,818,795,539 | 2,762,853,703 |
| 未収入金 | － | 3,640,000 |
| 流動資産計 | 2,885,989,727 | 2,809,725,440 |
| 資産の部合計 | 2,885,989,727 | 2,809,725,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,423,261 | 7,349,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,487 | 1,242,669 |
| 未払委託者報酬 | 21,573,789 | 24,076,610 |
| その他未払費用 | 73,922 | 80,988 |
| 流動負債計 | 52,184,459 | 32,749,722 |
| 負債の部合計 | 52,184,459 | 32,749,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,577,329 | 704,004,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,101,227,939 | 2,072,971,268 |
| （分配準備積立金） | 476,151,432 | 331,077,317 |
| 元本等合計 | 2,833,805,268 | 2,776,975,718 |
| 純資産の部合計 | 2,833,805,268 | 2,776,975,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,885,989,727 | 2,809,725,440 |
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