明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,231,737 | 37,578,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,762,853,703 | 2,723,893,929 |
| 未収入金 | 3,640,000 | 4,320,000 |
| 流動資産計 | 2,809,725,440 | 2,765,792,761 |
| 資産の部合計 | 2,809,725,440 | 2,765,792,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,349,455 | 5,110,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,669 | 1,128,129 |
| 未払委託者報酬 | 24,076,610 | 21,857,539 |
| その他未払費用 | 80,988 | 73,366 |
| 流動負債計 | 32,749,722 | 28,169,441 |
| 負債の部合計 | 32,749,722 | 28,169,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,004,450 | 714,746,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,072,971,268 | 2,022,876,776 |
| （分配準備積立金） | 331,077,317 | 251,318,655 |
| 元本等合計 | 2,776,975,718 | 2,737,623,320 |
| 純資産の部合計 | 2,776,975,718 | 2,737,623,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,725,440 | 2,765,792,761 |
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