明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,578,832 | － |
| コール・ローン | － | 44,494,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,893,929 | 3,010,765,329 |
| 未収入金 | 4,320,000 | 6,950,000 |
| 流動資産計 | 2,765,792,761 | 3,062,210,249 |
| 資産の部合計 | 2,765,792,761 | 3,062,210,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,110,407 | 10,645,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,129 | 1,257,318 |
| 未払委託者報酬 | 21,857,539 | 24,360,412 |
| 未払利息 | － | 126 |
| その他未払費用 | 73,366 | 80,660 |
| 流動負債計 | 28,169,441 | 36,344,292 |
| 負債の部合計 | 28,169,441 | 36,344,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 714,746,544 | 769,189,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022,876,776 | 2,256,676,769 |
| （分配準備積立金） | 251,318,655 | 210,746,196 |
| 元本等合計 | 2,737,623,320 | 3,025,865,957 |
| 純資産の部合計 | 2,737,623,320 | 3,025,865,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,792,761 | 3,062,210,249 |
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