明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,427,104 | 54,822,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,801,675 | 3,354,480,127 |
| 未収入金 | 4,820,000 | － |
| 未収利息 | － | 74 |
| 流動資産計 | 3,049,048,779 | 3,409,302,580 |
| 資産の部合計 | 3,049,048,779 | 3,409,302,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,928,888 | 7,878,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,999 | 1,394,299 |
| 未払委託者報酬 | 26,756,869 | 27,014,549 |
| 未払利息 | 119 | － |
| その他未払費用 | 86,255 | 87,086 |
| 流動負債計 | 33,153,130 | 36,374,446 |
| 負債の部合計 | 33,153,130 | 36,374,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,954,111 | 767,863,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,258,941,538 | 2,605,064,762 |
| （分配準備積立金） | 253,343,043 | 205,528,958 |
| 元本等合計 | 3,015,895,649 | 3,372,928,134 |
| 純資産の部合計 | 3,015,895,649 | 3,372,928,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,048,779 | 3,409,302,580 |
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