明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,853,905 | 64,441,525 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,093,848 | 4,309,747,236 |
| 未収利息 | 291 | 803 |
| 流動資産計 | 3,750,948,044 | 4,374,189,564 |
| 資産の部合計 | 3,750,948,044 | 4,374,189,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,393,076 | 6,297,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,543 | 1,667,009 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,327 | 32,298,301 |
| その他未払費用 | 97,973 | 104,134 |
| 流動負債計 | 33,449,919 | 40,367,384 |
| 負債の部合計 | 33,449,919 | 40,367,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,323,678 | 820,331,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,926,174,447 | 3,513,490,781 |
| （分配準備積立金） | 621,196,860 | 538,628,673 |
| 元本等合計 | 3,717,498,125 | 4,333,822,180 |
| 純資産の部合計 | 3,717,498,125 | 4,333,822,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,948,044 | 4,374,189,564 |
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