明治安田DC中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,888,873 | 66,435,214 |
| 親投資信託受益証券 | 5,435,278,472 | 5,490,204,580 |
| 未収入金 | 7,920,000 | 24,850,000 |
| 未収利息 | 1,008 | 1,281 |
| 流動資産計 | 5,524,088,353 | 5,581,491,075 |
| 資産の部合計 | 5,524,088,353 | 5,581,491,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,969,694 | 19,768,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,404,579 | 2,443,545 |
| 未払委託者報酬 | 46,588,635 | 47,343,555 |
| その他未払費用 | 150,226 | 152,658 |
| 流動負債計 | 61,113,134 | 69,708,185 |
| 負債の部合計 | 61,113,134 | 69,708,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,003,300 | 832,871,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,566,971,919 | 4,678,910,918 |
| （分配準備積立金） | 1,323,881,821 | 1,083,882,285 |
| 元本等合計 | 5,462,975,219 | 5,511,782,890 |
| 純資産の部合計 | 5,462,975,219 | 5,511,782,890 |
| 負債・純資産合計 | 5,524,088,353 | 5,581,491,075 |
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