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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期 (自平成24年11月30日至平成25年11月29日)	第3期 (自平成25年11月30日至平成26年12月1日)
営業収益
	受取利息	56	373
	有価証券売買等損益	13,363,617	28,257,273
	営業収益合計	13,363,673	28,257,646
営業費用
	受託者報酬	36,365	121,836
	委託者報酬	704,186	2,360,504
	その他費用	2,144	7,497
	営業費用合計	742,695	2,489,837
営業利益又は営業損失(△)		12,620,978	25,767,809
経常利益又は経常損失(△)		12,620,978	25,767,809
当期純利益又は当期純損失(△)		12,620,978	25,767,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,271,521	4,965,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,158,068	30,953,356
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,846,749	186,386,998
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,846,749	186,386,998
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,400,918	83,954,692
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,400,918	83,954,692
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,953,356	154,188,032

開示資料

決算

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