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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期 (自平成25年11月30日至平成26年12月1日)	第4期 (自平成26年12月2日至平成27年11月30日)
営業収益
	受取利息	373	574
	有価証券売買等損益	28,257,273	46,693,664
	営業収益合計	28,257,646	46,694,238
営業費用
	受託者報酬	121,836	352,456
	委託者報酬	2,360,504	6,828,578
	その他費用	7,497	21,914
	営業費用合計	2,489,837	7,202,948
営業利益又は営業損失(△)		25,767,809	39,491,290
経常利益又は経常損失(△)		25,767,809	39,491,290
当期純利益又は当期純損失(△)		25,767,809	39,491,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,965,439	17,141,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,953,356	154,188,032
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,386,998	350,679,275
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,386,998	350,679,275
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,954,692	218,692,410
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,954,692	218,692,410
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		154,188,032	308,524,619

開示資料

決算

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