半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 682,581,715 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,069,185 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 685,650,900 | 100.00 | |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,082,544,000 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,177,574 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,093,721,574 | 100.00 | |
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