- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,765,523 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,524,382 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,105,289,905 | 100.00 | |
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,532,327,200 | 95.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,890,605 | 4.30 |
| 合計(純資産総額) | 1,601,217,805 | 100.00 | |
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