アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
その他の流動資産		53,964
流動資産合計		15,248,844
固定資産

(単位:千円)

2018/02/14 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
その他の流動資産		3,690	5,642
流動資産合計		11,443,688	14,239,128
固定資産

2018/02/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 5月17日現在	平成29年11月17日現在
科 目		金額	金額
前払費用		52,054	280,583
流動資産合計		167,779,374	155,981,723
資産合計		167,779,374	155,981,723

注記表

2018/02/14 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
未収入金		1,707,749	14,999,999
流動資産合計		2,051,293,349	2,216,132,594
資産合計		2,051,293,349	2,216,132,594

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:06

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
未収入金		-	1,000,000
流動資産合計		26,397,744,595	36,809,482,490
資産合計		26,397,744,595	36,809,482,490

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/14 9:06